基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) |
净值：
2.4150
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日增长率：
1.17%
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累计净值：2.4450 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 2,400,000.00 | 114,912,000.00 | 7.31 |
| 301061 | 匠心家居 | 860,000.00 | 79,386,600.00 | 5.05 |
| 603998 | 方盛制药 | 6,000,000.00 | 71,820,000.00 | 4.57 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,800,000.00 | 61,884,000.00 | 3.94 |
| 688050 | 爱博医疗 | 754,682.00 | 56,155,887.62 | 3.57 |
| 002044 | 美年健康 | 11,000,000.00 | 54,670,000.00 | 3.48 |
| 301345 | 涛涛车业 | 250,000.00 | 52,500,000.00 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 300,000.00 | 50,340,000.00 | 3.20 |
| 002727 | 一心堂 | 3,609,000.00 | 50,237,280.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,000.00 | 48,441,600.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,205,183,266.18 | 76.65 | 83.14 |
| 卫生和社会工作 | 94,930,000.00 | 6.04 | 6.55 |
| 批发和零售业 | 77,652,838.55 | 4.94 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,633,150.00 | 2.33 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 17,550,000.00 | 1.12 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,232,199.94 | 0.84 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,415,000.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 5.87 | 1,403,226,660.59 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 8.70 | 1,365,618,617.53 |
| 2024-09-30 | 94.89 | - | 5.15 | 1,626,869,890.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 67 | 2.77 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 67 | 2.77 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -12.02 |
| 2017-08-05 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1959 | 120.93 |
| 2016-02-05 | 2019-04-12 | 范琨 | 1162 | 49.68 |
| 2016-02-03 | 2017-10-21 | 商小虎 | 626 | 27.56 |
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