基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) |
净值：
2.5470
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.5770 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 3,000,000.00 | 76,680,000.00 | 6.05 |
| 603998 | 方盛制药 | 6,300,000.00 | 68,103,000.00 | 5.37 |
| 002296 | 辉煌科技 | 5,300,600.00 | 61,168,924.00 | 4.83 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,700,000.00 | 60,010,000.00 | 4.74 |
| 002727 | 一心堂 | 4,009,000.00 | 50,834,120.00 | 4.01 |
| 600808 | 马钢股份 | 12,800,000.00 | 48,000,000.00 | 3.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,000,000.00 | 41,710,000.00 | 3.29 |
| 688050 | 爱博医疗 | 800,000.00 | 41,488,000.00 | 3.27 |
| 603083 | 剑桥科技 | 400,000.00 | 40,640,000.00 | 3.21 |
| 603737 | 三棵树 | 800,000.00 | 40,560,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,322,719.26 | 66.71 | 70.56 |
| 批发和零售业 | 79,563,120.00 | 6.28 | 6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,730,764.52 | 5.35 | 5.65 |
| 卫生和社会工作 | 60,010,000.00 | 4.74 | 5.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,590,600.00 | 4.70 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,519,845.66 | 2.80 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,915,783.42 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 12,884,200.00 | 1.02 | 1.08 |
| 采矿业 | 7,094,170.57 | 0.56 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,398,500.00 | 0.43 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 6.52 | 1,267,094,267.75 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.05 | 1,417,240,283.86 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 5.87 | 1,403,226,660.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 251 | 8.38 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 251 | 8.38 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -12.02 |
| 2017-08-05 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1959 | 120.93 |
| 2016-02-05 | 2019-04-12 | 范琨 | 1162 | 49.68 |
| 2016-02-03 | 2017-10-21 | 商小虎 | 626 | 27.56 |
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