融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	454,268,361.65	114,843,389.14	-44,872,149.76	46,702,365.88
利息合计	407,812.98	164,700.09	357,598.85	186,221.05
其中：存款利息收入	407,812.98	164,700.09	357,598.85	186,221.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	547,059,769.61	-44,879,422.65	-363,225,286.23	-310,345,956.27
其中：股票投资收益	522,768,082.96	-62,397,411.93	-401,988,675.88	-332,737,832.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,291,686.65	17,517,989.28	38,763,389.65	22,391,876.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,117,679.45	159,520,762.97	317,863,234.29	356,795,240.95
其他收入	1,918,458.51	37,348.73	132,303.33	66,860.15
费用	20,610,458.50	9,647,171.71	21,176,114.35	11,120,483.95
管理人报酬	17,457,621.16	8,165,739.90	17,914,218.18	9,382,145.86
基金托管费	2,909,603.58	1,360,956.69	2,985,702.99	1,563,690.95
销售服务费	37,232.76	18,216.44	70,378.18	46,291.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,001.00	102,258.68	205,815.00	128,355.38
利润总额	433,657,903.15	105,196,217.43	-66,048,264.11	35,581,881.93

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