融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
526,183,070.77 |
-54,011,023.65 |
-381,971,418.29 |
-319,628,143.97 |
| 本期利润 |
431,453,834.85 |
104,639,388.28 |
-60,120,774.24 |
39,066,487.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.14 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.81 |
7.67 |
-4.08 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.20 |
7.88 |
-4.23 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
818,578,358.73 |
673,823,293.11 |
598,954,870.34 |
726,635,045.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.93 |
0.79 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
1,410,529,974.80 |
1,398,160,600.56 |
1,358,084,477.32 |
1,520,164,524.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.93 |
1.79 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.14 |
98.54 |
84.04 |
97.11 |
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