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建信鑫利灵活配置混合A(001858)
建信鑫利灵活配置混合A
(001858)
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累计净值：2.5434
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 2.5434 | 1.38% |
| 2026-03-24 | 2.5087 | 1.71% |
| 2026-03-23 | 2.4665 | -3.43% |
| 2026-03-20 | 2.5540 | -1.19% |
| 2026-03-19 | 2.5848 | -2.25% |
| 2026-03-18 | 2.6442 | 0.00% |
| 2026-03-17 | 2.6443 | -0.66% |
| 2026-03-16 | 2.6618 | -0.52% |
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基金全称
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建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张湘龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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0.6685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.81%
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最近一月
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-10.11%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.34%
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最近两年
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26.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 1,337,500.00 | 11,542,625.00 | 6.48 |
| 600115 | 中国东航 | 1,776,900.00 | 10,661,400.00 | 5.99 |
| 600029 | 南方航空 | 1,196,000.00 | 9,579,960.00 | 5.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 215,600.00 | 9,430,344.00 | 5.30 |
| 600031 | 三一重工 | 431,600.00 | 9,119,708.00 | 5.12 |
| 601111 | 中国国航 | 889,300.00 | 8,332,741.00 | 4.68 |
| 603885 | 吉祥航空 | 477,600.00 | 7,106,688.00 | 3.99 |
| 600309 | 万华化学 | 87,800.00 | 6,732,504.00 | 3.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 398,000.00 | 6,268,500.00 | 3.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 527,800.00 | 6,111,924.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,568,593.57 | 63.78 | 72.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,940,145.00 | 24.12 | 27.28 |
| 采矿业 | 915,258.00 | 0.51 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.35 | 178,058,122.55 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 张湘龙 | 1043 | 15.67 |
| 2017-10-27 | 2023-06-28 | 陶灿 | 2070 | 111.38 |
| 2015-10-29 | 2018-08-10 | 朱虹 | 1016 | -9.26 |
| 2015-10-29 | 2017-07-12 | 牛兴华 | 622 | 3.00 |
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