建信鑫利灵活配置混合A(001858)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
2.6423 |
2.6423 |
| 2 |
2025-11-07 |
2.6085 |
2.6085 |
| 3 |
2025-11-06 |
2.6175 |
2.6175 |
| 4 |
2025-11-05 |
2.6021 |
2.6021 |
| 5 |
2025-11-04 |
2.5859 |
2.5859 |
| 6 |
2025-11-03 |
2.6121 |
2.6121 |
| 7 |
2025-10-31 |
2.5963 |
2.5963 |
| 8 |
2025-10-30 |
2.5958 |
2.5958 |
| 9 |
2025-10-29 |
2.5867 |
2.5867 |
| 10 |
2025-10-28 |
2.5690 |
2.5690 |
| 11 |
2025-10-27 |
2.5772 |
2.5772 |
| 12 |
2025-10-24 |
2.5817 |
2.5817 |
| 13 |
2025-10-23 |
2.5841 |
2.5841 |
| 14 |
2025-10-22 |
2.5816 |
2.5816 |
| 15 |
2025-10-21 |
2.5986 |
2.5986 |
| 16 |
2025-10-20 |
2.5813 |
2.5813 |
| 17 |
2025-10-17 |
2.5576 |
2.5576 |
| 18 |
2025-10-16 |
2.5976 |
2.5976 |
| 19 |
2025-10-15 |
2.6053 |
2.6053 |
| 20 |
2025-10-14 |
2.5631 |
2.5631 |
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