建信鑫利灵活配置混合A(001858)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信鑫利灵活配置混合A(001858)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,242,724.13	-1,888,217.69	19,075,918.52	-1,166,114.41
利息合计	27,600.34	18,566.78	71,472.78	36,881.40
其中：存款利息收入	27,600.34	18,566.78	71,472.78	36,881.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,059,921.23	-2,411,584.47	19,098,788.41	-4,280,485.29
其中：股票投资收益	21,511,623.48	-4,293,469.79	15,269,084.68	-6,730,065.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	331,941.63	331,941.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,548,297.75	1,881,885.32	3,497,762.10	2,117,638.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,145,315.48	500,279.94	-127,554.27	3,066,254.70
其他收入	9,887.08	4,520.06	33,211.60	11,234.78
费用	3,248,487.47	1,725,979.87	2,937,472.00	1,509,191.80
管理人报酬	2,519,456.09	1,322,960.91	2,353,812.66	1,207,285.44
基金托管费	419,909.45	220,493.57	392,302.11	201,214.23
销售服务费	125,935.23	88,372.00	1,011.82	982.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,186.70	94,153.39	190,344.94	99,709.39
利润总额	33,994,236.66	-3,614,197.56	16,138,446.52	-2,675,306.21

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