诺安聚鑫宝D

(001867)

每万份收益:
0.5895元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺安聚鑫宝D(001867)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.58952.36%
2019-06-050.58572.38%
2019-05-310.61412.22%
2019-05-300.61542.21%
2019-05-290.60752.20%
2019-05-280.57102.20%
2019-05-270.59972.21%
2019-05-260.59932.21%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0133亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 183.0242亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安灵活2.07801.76%
诺安黄金0.88001.38%
诺安鑫享定开债1.04850.24%
诺安永鑫收益1.04700.19%
诺安浙享定开债1.00980.19%
诺安圆鼎定开债1.08440.13%
诺安泰鑫开放债券型A1.00500.10%
诺安稳固1.01200.10%
诺安恒鑫混合1.00450.03%
诺安瑞鑫定开债1.01450.03%
诺安联创顺鑫A1.01500.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190604219交通银行CD04249840.5015413.32
211191809419华夏银行CD09449723.4088793.31
311191810019华夏银行CD10049694.4509993.31
411180708518招商银行CD08546964.730043.13
518020918国开0945082.5202913
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券52864.2745183.52
诺安聚鑫宝D(001867)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券823799.7644.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产369368.1720.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计630833.3034.45
其他各项资产7137.060.39
合计1831138.29100
诺安聚鑫宝D(001867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1222硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华