首页 > 基金> 诺安聚鑫宝D(001867)

诺安聚鑫宝D

(001867)

每万份收益:
0.6271元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 收益走势
诺安聚鑫宝D(001867)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-220.62712.25%
2021-01-210.62932.23%
2021-01-200.62942.21%
2021-01-190.61782.19%
2021-01-180.59542.17%
2021-01-170.58782.17%
2021-01-160.58782.17%
2021-01-150.58752.17%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 2.0133亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0536亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安聚鑫宝D(001867)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券80482.2044.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46406.2325.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51296.9928.40
其他各项资产2460.331.36
合计180645.75100
诺安聚鑫宝D(001867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今谢志华17990硕士
2014-11-282016-02-19汪波4480硕士
2014-08-312014-12-12张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-