诺安聚鑫宝D

(001867)

每万份收益:
0.6054元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
诺安聚鑫宝D(001867)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.60542.29%
2020-02-110.60632.31%
2020-02-090.63072.35%
2020-02-080.63082.36%
2020-02-070.63082.37%
2020-02-060.63132.38%
2020-02-050.63912.39%
2020-02-040.65722.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020619国开0621997.6916735.16
211190400819中国银行CD0089936.3258882.33
311191126719平安银行CD2679943.5702332.33
411191561919民生银行CD6199931.5163782.33
511191513519民生银行CD1359907.8006682.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券48838.1913613.41
国家债券48838.1913613.41
诺安聚鑫宝D(001867)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券161629.2837.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92419.2721.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170073.3839.84
其他各项资产2801.850.66
合计426923.78100
诺安聚鑫宝D(001867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1459硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树