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诺安聚鑫宝D(001867)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,879,030.91 7,001,704.38 3,809,498.80 18,962,365.41
本期利润 2,879,030.91 7,001,704.38 3,809,498.80 18,962,365.41
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 733,303,350.78 742,974,072.76 747,116,461.28 821,695,590.41
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 19.29 0.00 18.21
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