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基金公告

诺安聚鑫宝货币D(001867)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,857,217,997.93	7,702,916,349.18	22,864,854,658.89	13,839,383,781.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,857,217,997.93	7,702,916,349.18	22,864,854,658.89	13,839,383,781.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,359,976,144.59	2,010,845,700.67	5,297,835,121.55	6,807,602,175.78
应收证券清算款	-	-	-	100,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,432,058.57	80,046,007.45	142,585,834.20	70,751,968.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,263,888,370.45	10,346,373,513.44	31,640,511,761.73	26,569,902,142.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	680,062,641.64	-	200,084,589.65	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	3,944.05	24,154.68	-
应付管理人报酬	972,168.15	1,138,276.48	4,011,139.48	3,421,342.63
应付托管费	324,056.07	379,425.53	1,337,046.47	1,140,447.50
应付销售服务费	156,344.41	191,985.49	391,871.28	368,120.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29,957.06	-	1,342.62	7,870.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	334,667.26	528,825.74	1,667,280.65	4,385,374.18
其他负债	288,693.63	263,413.08	618,242.42	408,921.16
负债合计	682,168,528.22	2,505,870.37	208,135,667.25	9,732,076.60
所有者权益
实收基金	8,581,719,842.23	10,343,867,643.07	31,432,376,094.48	26,560,170,065.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,581,719,842.23	10,343,867,643.07	31,432,376,094.48	26,560,170,065.64
负债及所有者权益总计	9,263,888,370.45	10,346,373,513.44	31,640,511,761.73	26,569,902,142.24

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