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九泰久盛量化先锋混合A(001897)
九泰久盛量化先锋混合A
(001897)
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累计净值：1.2630
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.0820 | 1.12% |
| 2026-01-08 | 1.0700 | -0.65% |
| 2026-01-07 | 1.0770 | -0.28% |
| 2026-01-06 | 1.0800 | 1.03% |
| 2026-01-05 | 1.0690 | 1.42% |
| 2025-12-31 | 1.0540 | -0.28% |
| 2025-12-30 | 1.0570 | 0.48% |
| 2025-12-29 | 1.0520 | -0.75% |
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基金全称
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九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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6.29%
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最近三月
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7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.59%
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最近两年
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9.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 41,000.00 | 1,656,810.00 | 6.41 |
| 601318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,598,190.00 | 6.18 |
| 601939 | 建设银行 | 165,000.00 | 1,420,650.00 | 5.50 |
| 000001 | 平安银行 | 105,000.00 | 1,190,700.00 | 4.61 |
| 601169 | 北京银行 | 180,000.00 | 991,800.00 | 3.84 |
| 600015 | 华夏银行 | 150,000.00 | 987,000.00 | 3.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 180,000.00 | 981,000.00 | 3.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 160,000.00 | 942,400.00 | 3.65 |
| 601818 | 光大银行 | 280,000.00 | 940,800.00 | 3.64 |
| 601998 | 中信银行 | 130,000.00 | 936,000.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,476,410.00 | 48.28 | 51.11 |
| 制造业 | 5,824,340.00 | 22.54 | 23.86 |
| 采矿业 | 1,993,100.00 | 7.71 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,432,900.00 | 5.55 | 5.87 |
| 建筑业 | 1,234,460.00 | 4.78 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,100.00 | 3.50 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 297,000.00 | 1.15 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,616.00 | 0.49 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,920.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.78 | 25,840,136.74 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.88 | 28,045,964.15 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.19 | 27,838,946.31 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 0.69 | 7.51 | 29,452,837.22 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.07 | 29,684,779.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 476 | 38.72 |
| 2016-06-07 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 3123 | 27.29 |
| 2015-11-10 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 629 | 17.80 |
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