九泰久盛量化先锋混合A(001897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,132,646.83 |
595,961.02 |
-2,078,835.33 |
-3,698,477.54 |
| 本期利润 |
1,609,418.26 |
426,956.55 |
-1,331,781.85 |
-3,816,440.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
1.53 |
-4.59 |
-12.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
1.71 |
-3.31 |
-11.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,305,889.65 |
238,119.38 |
-243,912.16 |
-2,882,013.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
25,443,420.05 |
27,895,960.38 |
29,293,006.61 |
28,430,301.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.27 |
18.96 |
16.96 |
7.06 |
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