九泰久盛量化先锋混合A(001897)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,522,259.88 |
2,132,646.83 |
595,961.02 |
-2,078,835.33 |
| 本期利润 |
9,420,956.98 |
1,609,418.26 |
426,956.55 |
-1,331,781.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.06 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.74 |
5.90 |
1.53 |
-4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.61 |
6.25 |
1.71 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
7,205,616.48 |
1,305,889.65 |
238,119.38 |
-243,912.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,263,690.77 |
25,443,420.05 |
27,895,960.38 |
29,293,006.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.73 |
24.27 |
18.96 |
16.96 |
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