九泰久盛量化先锋混合A(001897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

九泰久盛量化先锋混合A(001897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,004,445.71	625,310.87	-963,635.36	-3,661,892.32
利息合计	6,616.37	3,488.27	125,256.59	70,986.20
其中：存款利息收入	6,616.37	3,488.27	78,937.72	46,840.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	46,318.87	24,145.31
投资收益合计	2,520,700.29	790,207.39	-1,912,137.51	-3,688,745.93
其中：股票投资收益	1,384,169.51	229,537.30	-2,316,249.56	-3,932,971.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97.75	97.75	85.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,136,433.03	560,572.34	404,026.13	244,225.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-525,220.23	-169,462.86	731,635.75	-134,715.85
其他收入	2,349.28	1,078.07	91,609.81	90,583.26
费用	385,581.53	195,408.12	495,443.44	316,112.17
管理人报酬	328,892.89	166,801.21	384,494.49	211,830.50
基金托管费	54,815.60	27,800.21	64,082.42	35,305.10
销售服务费	150.04	78.70	9,835.20	9,119.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,723.00	728.00	37,031.33	59,856.68
利润总额	1,618,864.18	429,902.75	-1,459,078.80	-3,978,004.49

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