东海社会安全

(001899)

净值:
0.6640
日增长率:
0.30%
累计净值:0.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
东海社会安全(001899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.66400.30%
2020-03-310.6620-0.30%
2020-03-300.6640-2.78%
2020-03-300.6640-2.78%
2020-03-300.6640-2.78%
2020-03-270.6830-0.87%
2020-03-260.6890-1.71%
2020-03-250.70101.89%
基金公司 东海基金 基金经理 胡德军
销售机构 查看详情 发行份额 3.1060亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4106亿元
最近分红 东海社会安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 368/843
最近一月 -1.22% 587/843
最近三月 5.55% 502/843
最近六月 1.25% 604/843
最近一年 12.91% 529/843
今年以来 19.81% 549/843
成立以来 -35.24% 777/843
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.64700.15%
东海祥龙1.10260.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视29.48952.1312.28制造业
000540中天金融24.74171.942.22房地产业
600100同方股份21.80307.803.97制造业
300070碧水源17.07318.394.11水利、环境和公共设施管理业
002236大华股份16.94386.324.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2508.5661.09
信息传输、软件和信息技术服务业755.8918.41
水利、环境和公共设施管理业316.807.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业132.123.22
科学研究和技术服务业79.741.94
其他313.327.63
东海社会安全(001899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3857.6093.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.456.64
其他各项资产0.360.01
东海社会安全(001899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-23至今杜斌527-19.82-9.08
现任基金经理:胡德军