东海社会安全(001899)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-231,997.59 |
228,080.38 |
61,318.60 |
-1,156,996.67 |
| 本期利润 |
-77,820.59 |
2,268,881.73 |
336,877.63 |
234,029.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
15.40 |
2.31 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.26 |
16.11 |
2.30 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
-13,048,594.26 |
-14,023,546.57 |
-16,844,275.47 |
-17,948,089.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.56 |
-0.57 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
12,475,592.60 |
13,803,055.87 |
14,451,261.93 |
15,016,791.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.56 |
0.49 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.20 |
-44.50 |
-51.10 |
-52.20 |
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