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基金公告

东海社会安全(001899)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,858.94	2,401,637.67	401,805.61	462,135.57
利息合计	1,615.28	3,317.66	1,564.09	4,375.87
其中：存款利息收入	1,615.28	3,317.66	1,564.09	4,375.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-179,880.76	344,391.74	120,764.78	-940,977.49
其中：股票投资收益	-279,422.04	120,635.41	-13,662.29	-1,123,973.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,541.28	223,756.33	134,427.07	182,995.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,177.00	2,040,801.35	275,559.03	1,391,026.12
其他收入	7,229.54	13,126.92	3,917.71	7,711.07
费用	60,961.65	132,755.94	64,927.98	228,106.12
管理人报酬	53,542.89	117,845.28	57,633.75	113,738.75
基金托管费	6,692.76	14,730.66	7,204.23	14,217.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	726.00	180.00	90.00	100,150.00
利润总额	-77,820.59	2,268,881.73	336,877.63	234,029.45

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