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诺安精选价值混合

(001900)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 0001-01-01
  • 净值走势
曲线选择:
诺安精选价值混合(001900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-051.54341.47%
2020-08-041.5210-0.33%
2020-08-031.52611.36%
2020-07-311.50561.40%
2020-07-301.4848-1.20%
2020-07-291.50292.22%
2020-07-281.47020.06%
2020-07-271.46931.21%
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1831亿元
最近分红 诺安精选价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业727.5039.73
信息传输、软件和信息技术服务业77.804.25
住宿和餐饮业18.441.01
其他1007.2055.01
诺安精选价值混合(001900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1605.9886.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.0212.06
其他各项资产35.491.90
诺安精选价值混合(001900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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