诺安精选价值混合A(001900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安精选价值混合A(001900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-20,196,831.35	81,090,711.28	-9,932,884.47	-7,627,591.33
利息合计	194,631.61	48,130.14	22,932.98	7,159.15
其中：存款利息收入	194,631.61	48,130.14	22,420.28	6,646.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	512.70	512.70
投资收益合计	29,006,878.46	28,550,974.94	-5,994,544.41	-3,556,225.87
其中：股票投资收益	27,986,324.22	28,382,324.19	-6,086,390.11	-3,627,741.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	563.56	37.53	78.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,019,990.68	168,613.22	91,767.40	71,516.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,709,961.12	49,298,565.26	-4,818,119.12	-4,300,730.85
其他收入	8,311,619.70	3,193,040.94	856,846.08	222,206.24
费用	8,102,075.72	1,993,318.99	832,657.48	232,257.97
管理人报酬	5,642,559.33	1,330,099.04	571,531.33	173,717.74
基金托管费	940,426.61	221,683.23	95,255.13	28,952.92
销售服务费	1,347,776.41	365,784.74	60,110.97	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,313.37	75,751.98	105,760.05	29,587.31
利润总额	-28,298,907.07	79,097,392.29	-10,765,541.95	-7,859,849.30

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