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基金公告

诺安精选价值混合A(001900)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,608,128.16	4,066,976.92	715,188.80	68,050.46
存出保证金	230,340.16	66,498.88	25,320.38	9,362.92
交易性金融资产	697,928,145.01	334,052,216.89	106,610,035.78	43,730,356.27
其中：股票投资	697,928,145.01	334,052,216.89	106,610,035.78	43,730,356.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,885,295.32	5,595,115.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	22,126.61
应收申购款	14,348,342.49	10,082,462.70	1,043,051.09	499,381.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	800,503,833.75	383,870,760.73	122,421,822.26	50,289,887.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	152.62	4,450,029.22	2,439,292.90	4.73
应付赎回款	43,619,884.69	19,323,167.03	1,753,808.05	788,797.16
应付管理人报酬	839,868.84	340,468.62	114,834.69	49,281.98
应付托管费	139,978.12	56,744.76	19,139.10	8,213.68
应付销售服务费	201,462.00	91,710.90	28,880.99	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	244,164.62	222,682.14	41,871.91	52,664.80
负债合计	45,045,510.89	24,484,802.67	4,397,827.64	898,962.35
所有者权益
实收基金	485,398,351.73	228,135,133.91	120,928,960.64	51,519,878.00
未分配利润	270,059,971.13	131,250,824.15	-2,904,966.02	-2,128,952.99
所有者权益合计	755,458,322.86	359,385,958.06	118,023,994.62	49,390,925.01
负债及所有者权益总计	800,503,833.75	383,870,760.73	122,421,822.26	50,289,887.36

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