基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) |
净值：
0.9610
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.5510 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 118,000.00 | 2,082,574.45 | 6.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 250,000.00 | 1,841,326.00 | 5.78 |
| 01171 | 兖矿能源 | 176,000.00 | 1,689,156.04 | 5.30 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 126,000.00 | 1,661,258.21 | 5.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,427,896.20 | 4.48 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 110,000.00 | 1,074,830.63 | 3.37 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 13,800.00 | 1,060,760.12 | 3.33 |
| 000975 | 山金国际 | 53,200.00 | 904,400.00 | 2.84 |
| 000878 | 云南铜业 | 55,900.00 | 887,692.00 | 2.79 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 28,000.00 | 751,955.85 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 56.12 | - | 43.46 | 31,870,152.97 |
| 2026-03-31 | 39.69 | - | 71.49 | 38,416,459.82 |
| 2025-12-31 | 39.24 | - | 60.93 | 39,444,169.41 |
| 2025-09-30 | 37.66 | - | 62.42 | 40,338,839.73 |
| 2025-06-30 | 52.88 | - | 54.29 | 30,204,927.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 王霞 | 1006 | 0.21 |
| 2021-06-17 | 2023-12-29 | 吴彦 | 925 | -15.96 |
| 2020-07-20 | 2022-09-15 | 吴国清 | 787 | 27.20 |
| 2020-05-11 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 402 | 51.25 |
| 2019-07-02 | 2023-12-29 | 肖立强 | 1641 | 45.51 |
| 2019-07-02 | 2020-07-20 | 史程 | 384 | 35.39 |
| 2017-03-01 | 2019-07-02 | 赵雪芹 | 853 | 4.20 |
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