前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,141.44 |
242,676.70 |
155,090.39 |
595,760.04 |
| 本期利润 |
-166,070.43 |
1,760,120.38 |
1,440,548.26 |
630,335.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.85 |
10.34 |
6.15 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.99 |
5.50 |
6.36 |
8.02 |
| 期末可供分配利润 |
-40,430.24 |
1,881,889.97 |
904,803.76 |
1,302,789.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
640,661.89 |
21,863,307.26 |
11,871,629.32 |
36,866,983.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.09 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.78 |
72.97 |
74.39 |
63.96 |
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