前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-6,314,282.94 |
3,167,571.83 |
2,804,372.07 |
506,200.59 |
| 利息合计 |
29,045.26 |
53,286.05 |
27,140.61 |
64,658.15 |
| 其中：存款利息收入 |
29,045.26 |
53,286.05 |
27,140.61 |
64,658.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
973,617.00 |
1,049,509.54 |
489,949.16 |
671,252.79 |
| 其中：股票投资收益 |
583,448.77 |
240,636.18 |
17,306.40 |
-79,736.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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7,635.67 |
7,635.67 |
7,135.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
390,168.23 |
801,237.69 |
465,007.09 |
743,854.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,495,937.99 |
1,532,077.65 |
2,057,363.93 |
-831,514.43 |
| 其他收入 |
178,992.79 |
532,698.59 |
229,918.37 |
601,804.08 |
| 费用 |
167,266.44 |
360,266.00 |
221,912.95 |
329,921.73 |
| 管理人报酬 |
100,880.20 |
212,302.43 |
121,870.26 |
161,087.75 |
| 基金托管费 |
16,813.38 |
35,383.69 |
20,311.70 |
26,848.00 |
| 销售服务费 |
2,210.15 |
17,379.88 |
11,542.42 |
16,785.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
47,362.71 |
95,200.00 |
68,188.57 |
125,200.00 |
| 利润总额 |
-6,481,549.38 |
2,807,305.83 |
2,582,459.12 |
176,278.86 |
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