华夏消费升级混合A

(001927)

净值:
1.6230
日增长率:
-2.93%
累计净值:1.6230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏消费升级混合A(001927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.6230-2.93%
2018-06-151.6720-0.71%
2018-06-141.6840-0.82%
2018-06-131.6980-0.82%
2018-06-121.71201.90%
2018-06-111.6800-0.18%
2018-06-071.6920-0.99%
2018-06-061.7090-0.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 黄文倩
销售机构 查看详情 发行份额 4.9626亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5909亿元
最近分红 华夏消费升级混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 1548/3027
最近一月 0.84% 142/3027
最近三月 1.03% 299/3027
最近六月 7.73% 88/3027
最近一年 26.00% 63/3027
今年以来 5.09% 123/3027
成立以来 67.20% 452/3027
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.68550.42%
50ETF2.68300.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车133.251003.373.284.00%10.93%12.58%批发和零售业
600887伊利股份59.921293.674.228.61%21.84%28.03%制造业
600060海信电器49.50750.922.45-0.63%0.14%1.48%制造业
002050三花智控49.41806.372.63-2.99%-0.06%27.88%制造业
600518康美药业45.11980.693.20-3.01%-1.80%1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50394.7658.66
批发和零售业13600.5715.83
文化、体育和娱乐业3138.653.65
租赁和商务服务业2447.672.85
房地产业1576.071.83
其他14760.8017.18
华夏消费升级混合A(001927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71872.6982.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14768.1617.00
其他各项资产231.930.27
华夏消费升级混合A(001927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今林晶898.182.18
2016-02-03至今黄文倩45525.609.70
现任基金经理:黄文倩