基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费升级灵活配置混合A(001927) |
净值：
2.1880
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.1880 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,624.00 | 48,552,719.76 | 7.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,669,965.00 | 42,300,213.45 | 6.78 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,327,474.00 | 40,049,890.58 | 6.42 |
| 000921 | 海信家电 | 1,234,587.00 | 32,148,645.48 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 401,489.00 | 29,172,190.74 | 4.67 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,737,569.00 | 27,505,717.27 | 4.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 137,294.00 | 26,636,408.94 | 4.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 436,200.00 | 23,118,600.00 | 3.70 |
| 000858 | 五粮液 | 173,152.00 | 21,034,504.96 | 3.37 |
| 603369 | 今世缘 | 501,400.00 | 19,705,020.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,904,032.72 | 81.70 | 89.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,902,735.00 | 5.43 | 5.97 |
| 批发和零售业 | 10,511,924.41 | 1.68 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,311,786.00 | 1.01 | 1.11 |
| 教育 | 3,670,937.00 | 0.59 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,700,033.14 | 0.43 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 723,058.74 | 0.12 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,554.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.72 | 624,132,147.47 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.68 | 695,725,066.25 |
| 2025-03-31 | 88.91 | - | 11.14 | 808,947,082.24 |
| 2024-12-31 | 80.85 | 0.21 | 19.30 | 848,407,479.84 |
| 2024-09-30 | 84.82 | 0.11 | 16.20 | 932,706,618.07 |
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