华夏消费升级灵活配置混合A(001927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,960,691.29 |
14,405,825.74 |
-50,717,860.72 |
-6,298,870.14 |
| 本期利润 |
-5,451,564.14 |
-23,431,403.36 |
-41,246,235.20 |
-34,874,028.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.06 |
-4.03 |
-5.98 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
-4.17 |
-4.22 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
212,334,588.14 |
262,292,915.27 |
342,497,407.98 |
385,239,105.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
1.02 |
1.11 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
406,846,200.57 |
518,324,622.56 |
650,501,497.18 |
731,030,202.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.02 |
2.11 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.20 |
102.40 |
111.20 |
111.40 |
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