华夏消费升级灵活配置混合A(001927)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏消费升级灵活配置混合A(001927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,784,476.23	-25,991,511.55	-38,252,344.25	-36,332,837.43
利息合计	351,814.15	253,728.70	1,457,183.75	809,336.35
其中：存款利息收入	351,814.15	253,728.70	1,435,665.98	809,336.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	21,517.77	-
投资收益合计	51,493,620.58	24,735,690.86	-55,062,454.53	-2,664,346.59
其中：股票投资收益	30,381,007.48	16,006,109.79	-76,386,498.47	-11,812,430.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,088.03	277,087.95	4,452.07	2,122.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,835,525.07	8,452,493.12	21,319,591.87	9,145,961.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,291,017.04	-51,095,228.81	15,101,689.11	-34,542,878.54
其他收入	230,058.54	114,297.70	251,237.42	65,051.35
费用	10,975,732.80	6,068,066.92	14,170,553.34	7,614,641.12
管理人报酬	8,446,065.89	4,683,727.67	11,004,881.86	5,880,457.23
基金托管费	1,407,677.66	780,621.30	1,834,147.05	980,076.22
销售服务费	925,766.03	506,291.39	1,136,579.91	650,164.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,220.45	97,423.79	194,928.47	103,935.39
利润总额	-8,191,256.57	-32,059,578.47	-52,422,897.59	-43,947,478.55

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