前海开源沪港深汇鑫混合C

(001943)

净值:
1.1360
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.13600.00%
2018-06-121.13600.00%
2018-06-111.13600.00%
2018-06-071.13600.00%
2018-06-061.13600.00%
2018-06-051.13600.00%
2018-06-041.13600.09%
2018-06-011.13500.00%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0027亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4901亿元
最近分红 前海开源沪港深汇鑫混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 665/3024
最近一月 0.09% 965/3024
最近三月 0.18% 799/3024
最近六月 0.44% 1051/3024
最近一年 0.89% 1838/3024
今年以来 0.44% 1128/3024
成立以来 13.60% 1105/3024
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00665海通国际2.009.150.19--------
00939建设银行1.0010.330.21--------
02601中国太保0.008.450.17--------
00011恒生银行0.008.730.18--------
00665海通国际2.009.320.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融36.670.75
其他4852.2499.25
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36.670.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0037.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3253.6861.47
其他各项资产2.700.05
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今谢屹34912.407.35
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 谢屹