前海开源沪港深汇鑫混合C

(001943)

净值:
1.1340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-121.13400.00%
2018-04-111.13400.00%
2018-04-101.13400.00%
2018-04-091.13400.09%
2018-04-041.1330-0.09%
2018-04-031.13400.00%
2018-04-021.13400.09%
2018-03-301.13300.00%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0027亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2949亿元
最近分红 前海开源沪港深汇鑫混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2587/2999
最近一月 0.00% 837/2999
最近三月 0.27% 796/2999
最近六月 -0.87% 1790/2999
最近一年 -0.09% 1889/2999
今年以来 0.27% 1369/2999
成立以来 13.40% 1128/2999
基金简称 单位净值 日增长率
前海金银A1.07403.17%
前海金银C1.05803.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00665海通国际2.009.320.32--------
00939建设银行1.009.630.33--------
02601中国太保0.009.420.32--------
00011恒生银行0.009.730.33--------
01117现代牧业693.001083.134.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融38.101.29
其他2915.1398.71
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38.100.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4112.1499.06
其他各项资产0.740.02
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今谢屹34912.407.35
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 谢屹