前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,148,941.88 |
425,312.31 |
1,936,252.98 |
3,159,829.55 |
| 本期利润 |
990,212.45 |
192,312.07 |
3,611,651.33 |
3,284,319.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.24 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.50 |
3.08 |
23.20 |
14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.79 |
2.48 |
13.82 |
10.26 |
| 期末可供分配利润 |
790,847.46 |
289,759.56 |
-18,306.05 |
495,247.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,054,392.30 |
5,210,221.61 |
8,214,768.21 |
9,875,511.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.39 |
66.62 |
62.59 |
57.50 |
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