前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,075,527.25	1,402,298.55	3,862,970.29	1,883,994.07
利息合计	71,480.85	52,194.40	88,178.74	24,771.69
其中：存款利息收入	41,029.96	21,743.51	69,392.45	24,771.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,450.89	30,450.89	18,786.29	-
投资收益合计	11,559,349.02	3,279,417.04	2,783,057.98	9,314,038.97
其中：股票投资收益	9,530,443.94	954,034.20	-566,396.74	7,858,088.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,421,373.47	1,748,501.53	1,891,308.79	8,352.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	607,531.61	576,881.31	1,458,145.93	1,447,598.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,574,761.52	-1,935,682.88	896,123.74	-7,532,565.62
其他收入	19,458.90	6,369.99	95,609.83	77,749.03
费用	418,915.59	234,503.08	518,923.49	242,267.91
管理人报酬	301,280.41	143,836.44	305,864.63	144,449.37
基金托管费	50,213.31	23,972.74	50,977.50	24,074.93
销售服务费	5,377.54	3,112.04	15,697.02	11,158.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,013.20	63,581.86	146,384.34	62,584.73
利润总额	9,656,611.66	1,167,795.47	3,344,046.80	1,641,726.16

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