基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科技动力股票A(001956) |
净值：
3.5578
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日增长率：
-7.44%
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累计净值：3.5578 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 297,092.00 | 180,334,844.00 | 8.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 93,648.00 | 176,620,128.00 | 7.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,200.00 | 157,734,000.00 | 7.10 |
| 002281 | 光迅科技 | 564,600.00 | 145,068,324.00 | 6.53 |
| 688048 | 长光华芯 | 275,358.00 | 138,229,716.00 | 6.22 |
| 300570 | 太辰光 | 553,997.00 | 136,676,599.87 | 6.15 |
| 300548 | 长芯博创 | 483,100.00 | 134,301,800.00 | 6.05 |
| 601869 | 长飞光纤 | 228,500.00 | 124,738,150.00 | 5.62 |
| 002428 | 云南锗业 | 1,031,400.00 | 123,953,652.00 | 5.58 |
| 300620 | 光库科技 | 299,600.00 | 113,308,720.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,012,908,093.31 | 90.64 | 96.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,081,141.21 | 2.93 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.57 | - | 7.26 | 2,220,757,136.63 |
| 2026-03-31 | 92.53 | - | 8.47 | 680,387,481.42 |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.55 | 750,934,255.28 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 7.28 | 859,529,663.96 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 8.96 | 559,984,484.95 |
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