国联安科技动力(001956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
239,815,527.18 |
-9,215,521.23 |
2,878,936.03 |
-96,772,408.47 |
| 本期利润 |
374,001,274.85 |
-61,075,232.47 |
135,869,932.22 |
-2,799,683.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
-0.14 |
0.26 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.12 |
-10.73 |
20.19 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.93 |
-9.27 |
20.25 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
242,533,481.45 |
46,162,335.43 |
61,293,380.74 |
-47,088,278.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.11 |
0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
750,934,255.28 |
559,984,484.95 |
659,588,814.63 |
679,501,327.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
1.36 |
1.50 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.67 |
36.24 |
50.16 |
24.51 |
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