国联安科技动力(001956)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安科技动力(001956) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安科技动力(001956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	383,393,859.30	-57,003,482.05	145,502,009.15	2,053,089.83
利息合计	224,155.70	114,649.83	230,168.73	106,577.25
其中：存款利息收入	224,155.70	114,649.83	230,168.73	106,577.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	245,912,391.71	-5,546,954.60	11,633,429.36	-92,255,417.65
其中：股票投资收益	243,237,338.15	-6,939,360.01	6,565,513.48	-95,639,089.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,675,053.56	1,392,405.41	5,067,915.88	3,383,671.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,185,747.67	-51,859,711.24	132,990,996.19	93,972,724.95
其他收入	3,071,564.22	288,533.96	647,414.87	229,205.28
费用	9,392,584.45	4,071,750.42	9,632,076.93	4,852,773.35
管理人报酬	7,865,164.72	3,399,645.78	8,074,454.36	4,060,996.09
基金托管费	1,310,860.75	566,607.59	1,345,742.40	676,832.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,558.98	105,497.05	211,880.17	114,944.54
利润总额	374,001,274.85	-61,075,232.47	135,869,932.22	-2,799,683.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年