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光大尊盈半年C

(001969)

净值:
1.0128
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1133 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大尊盈半年C(001969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1954/3551
最近一月 -1.15% 2546/3551
最近三月 -0.02% 2404/3551
最近六月 2.24% 1571/3551
最近一年 3.86% 1796/3551
今年以来 1.67% 1824/3551
成立以来 12.07% 1502/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大尊盈半年C(001969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258029.7398.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.160.10
其他各项资产3900.561.49
光大尊盈半年C(001969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣
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