| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 186.72 | 102.53 | 275.11 | 128.66 |
| 本期利润 | 85.17 | 54.27 | 342.51 | 196.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 0.44 | 2.80 | 1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.68 | 0.43 | 2.85 | 1.63 |
| 期末可供分配利润 | 673.37 | 1,018.06 | 963.79 | 816.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 12,120.15 | 12,466.35 | 12,412.08 | 12,255.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.21 | 24.90 | 24.36 | 22.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
