光大尊盈半年定开债C(001969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大尊盈半年定开债C(001969)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,017,991.13	5,205,990.45	21,670,928.44	11,752,950.57
利息合计	34,166.44	22,604.45	78,860.32	41,758.47
其中：存款利息收入	22,693.22	13,343.77	60,973.80	27,558.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,473.22	9,260.68	17,886.52	14,199.86
投资收益合计	13,407,915.58	7,283,349.90	18,664,688.08	8,772,701.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,407,915.58	7,283,349.90	18,664,688.08	8,772,701.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,424,090.89	-2,099,963.90	2,927,380.00	2,938,491.05
其他收入	-	-	0.04	-
费用	3,108,821.05	1,746,967.12	4,715,800.69	2,210,622.18
管理人报酬	1,620,191.70	803,112.67	1,595,021.11	788,003.65
基金托管费	540,063.78	267,704.12	531,673.73	262,667.93
销售服务费	50.50	25.21	47.85	23.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	695,852.83	546,676.84	2,290,645.58	1,009,161.84
其中：卖出回购金融资产支出	695,852.83	546,676.84	2,290,645.58	1,009,161.84
其他费用	207,200.00	107,860.15	226,200.00	117,107.60
利润总额	5,909,170.08	3,459,023.33	16,955,127.75	9,542,328.39

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