基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深智慧生活混合(001972) |
净值：
1.1940
|
日增长率：
-3.71%
|
累计净值：1.1940 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 10,239.00 | 4,796,971.50 | 7.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,706.00 | 4,706,620.00 | 7.61 |
| 300502 | 新易盛 | 7,700.00 | 4,673,900.00 | 7.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,415.00 | 3,853,253.25 | 6.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,500.00 | 3,688,297.58 | 5.96 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 3,361,328.00 | 5.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,800.00 | 3,083,520.00 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,023,752.60 | 4.89 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 13,500.00 | 2,994,673.55 | 4.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,783,857.50 | 49.76 | 88.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,853,253.25 | 6.23 | 11.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.53 | - | 10.71 | 61,860,605.83 |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 14.12 | 50,263,788.25 |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 13.28 | 61,637,503.66 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.96 | 67,330,504.68 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.31 | 53,573,777.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 王可三 | 306 | -20.13 |
| 2021-07-29 | 2022-10-27 | 魏淳 | 455 | -16.34 |
| 2021-06-24 | 2026-07-13 | 崔宸龙 | 1845 | -23.73 |
| 2020-07-20 | 2021-07-29 | 范洁 | 374 | -5.43 |
| 2020-07-20 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 263 | -0.28 |
| 2016-02-16 | 2017-03-01 | 栾菲 | 379 | 16.38 |
| 2016-01-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1637 | 78.60 |
微信公众号
证券之星APP
