前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,720,074.62	807,045.75	3,353,986.71	-5,942,619.33
利息合计	28,169.58	14,554.63	58,698.20	37,828.02
其中：存款利息收入	28,169.58	14,554.63	58,698.20	37,828.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,496,970.21	4,129,060.80	-8,320,977.14	-6,999,002.11
其中：股票投资收益	11,989,211.88	3,724,370.80	-8,774,329.80	-7,236,302.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	507,758.33	404,690.00	453,352.66	237,300.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,892,833.98	-3,386,154.06	11,333,700.40	776,058.26
其他收入	87,768.81	49,584.38	282,565.25	242,496.50
费用	898,699.21	404,746.98	822,048.39	385,214.93
管理人报酬	681,798.05	303,072.85	617,695.77	295,121.75
基金托管费	113,632.98	50,512.16	102,949.34	49,186.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,268.18	51,161.97	101,403.28	40,906.21
利润总额	7,821,375.41	402,298.77	2,531,938.32	-6,327,834.26

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