前海开源沪港深智慧生活混合(001972)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,120,147.60 |
11,714,209.39 |
3,788,452.83 |
-8,801,762.08 |
| 本期利润 |
5,351,048.14 |
7,821,375.41 |
402,298.77 |
2,531,938.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
13.76 |
0.79 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.74 |
15.64 |
1.05 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
21,505,145.99 |
18,454,650.66 |
10,618,296.59 |
10,336,810.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.43 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
61,860,605.83 |
61,637,503.66 |
53,573,777.77 |
54,479,949.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.43 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.60 |
42.70 |
24.70 |
23.40 |
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