光大耀钱包A

(001973)

每万份收益:
0.686元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
光大耀钱包A(001973)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68602.49%
2019-06-050.67162.49%
2019-05-310.67292.60%
2019-05-300.68992.60%
2019-05-290.67382.59%
2019-05-280.67212.59%
2019-05-270.86032.59%
2019-05-261.34832.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181050018兴业银行CD50019781.0915723.77
211181315018浙商银行CD15019769.8881753.77
311199373819南京银行CD01919707.2823053.76
411187076918盛京银行CD54614910.9667122.84
511199273419重庆农村商行CD01314811.46092.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10011.6080821.91
光大耀钱包A(001973)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券438012.5275.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产87947.1815.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50163.908.68
其他各项资产1567.270.27
合计577690.87100
光大耀钱包A(001973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-27至今杨烨超1328硕士
2015-11-04至今蔡乐1351本科
现任基金经理:魏丽