光大保德信耀钱包货币A(001973)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大保德信耀钱包货币A(001973) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大保德信耀钱包货币A(001973)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,244,479,910.45	7,228,410,736.56	7,606,922,821.84	6,736,865,906.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,244,479,910.45	7,228,410,736.56	7,606,922,821.84	6,736,865,906.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,696,508,259.50	3,404,955,903.54	1,740,212,379.64	1,078,326,269.79
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	361,949,667.28	229,879,298.23	277,924,873.26	44,192,716.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,913,430,472.53	12,072,728,693.99	12,749,704,104.93	10,880,188,564.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	200,027,167.76	-	163,123,190.10
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,179,342.20	2,652,372.77	2,215,799.75	2,594,611.14
应付托管费	403,581.90	491,180.16	410,333.27	480,483.57
应付销售服务费	1,085,918.05	1,158,011.13	1,273,454.97	1,736,448.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,431.72	13,444.11	64,831.72	18,000.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	441,762.23	362,821.27	289,840.56	287,709.95
负债合计	4,143,036.10	204,704,997.20	4,254,260.27	168,240,443.84
所有者权益
实收基金	10,909,287,436.43	11,868,023,696.79	12,745,449,844.66	10,711,948,120.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,909,287,436.43	11,868,023,696.79	12,745,449,844.66	10,711,948,120.96
负债及所有者权益总计	10,913,430,472.53	12,072,728,693.99	12,749,704,104.93	10,880,188,564.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年