| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 63,923,987.29 | 35,050,808.80 | 120,455,592.38 | 71,774,100.70 |
| 本期利润 | 63,923,987.29 | 35,050,808.80 | 120,455,592.38 | 71,774,100.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 0.63 | 1.67 | 0.92 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,115,424,099.66 | 5,429,775,580.36 | 6,488,350,243.40 | 7,914,180,435.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.03 | 25.33 | 24.55 | 23.64 |
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