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海富通一年定开C

(001976)

净值:
1.6892
日增长率:
0.02%
累计净值:2.1302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
海富通一年定开C(001976)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.68920.02%
2023-02-031.68890.33%
2023-01-201.68340.34%
2023-01-131.6777-0.10%
2023-01-061.67930.26%
2022-12-311.67500.01%
2022-12-301.67490.24%
2022-12-231.67090.26%
基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 4.8899亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2894亿元
最近分红 海富通一年定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 4112/5254
最近一月 -0.09% 4171/5254
最近三月 0.92% 2854/5254
最近六月 0.21% 2215/5254
最近一年 0.83% 3631/5254
今年以来 0.75% 2407/5254
成立以来 18.79% 1524/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业64.66699.647.61制造业
601899紫金矿业5.5153.430.17采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业53.430.17
其他31377.5199.83
海富通一年定开C(001976)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20471.3489.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2098.959.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360.691.57
其他各项资产1.670.01
海富通一年定开C(001976)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏妍妍
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