海富通一年定开C

(001976)

净值:
1.8520
日增长率:
0.54%
累计净值:2.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
海富通一年定开C(001976)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.85200.54%
2020-01-231.84200.16%
2020-01-171.83900.00%
2020-01-101.83900.05%
2019-12-311.83500.11%
2019-12-131.82700.11%
2019-12-061.82500.16%
2019-11-291.82200.11%
基金公司 海富通基金 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 4.8899亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2157亿元
最近分红 海富通一年定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 151/2932
最近一月 0.33% 235/2932
最近三月 1.00% 562/2932
最近六月 3.01% 361/2932
最近一年 5.77% 524/2932
今年以来 4.25% 701/2932
成立以来 11.32% 1242/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业64.66699.647.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业699.647.61
其他8494.0392.39
海富通一年定开C(001976)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12929.4186.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.006.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计857.435.71
其他各项资产322.772.15
海富通一年定开C(001976)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今张靖爽285-4.67-0.48
2016-04-27至今陈轶平371-3.131.39
2015-12-182016-04-29赵恒毅1330.79-0.68
2015-11-232016-01-12凌超500.730.51
现任基金经理:夏妍妍