海富通一年定开债C(001976)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,467.89 |
88,886.52 |
22,880.75 |
13,322.49 |
| 本期利润 |
277,611.76 |
58,184.88 |
19,798.45 |
22,246.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
1.93 |
3.26 |
7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
3.58 |
2.80 |
7.67 |
| 期末可供分配利润 |
810,685.04 |
655,217.15 |
711,064.78 |
33,952.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.17 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,431,019.69 |
5,153,407.93 |
4,932,307.03 |
310,951.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.16 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.07 |
38.60 |
37.57 |
33.82 |
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