海富通一年定开债C(001976)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,546,753.78 |
8,085,356.49 |
23,119,916.55 |
9,862,724.38 |
| 利息合计 |
35,806.86 |
23,554.84 |
113,930.74 |
86,377.14 |
| 其中：存款利息收入 |
33,302.58 |
21,926.76 |
71,324.36 |
47,151.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,504.28 |
1,628.08 |
42,606.38 |
39,225.32 |
| 投资收益合计 |
15,148,690.56 |
10,451,141.99 |
15,532,028.09 |
6,379,283.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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5,825.11 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,962,706.80 |
10,269,048.77 |
15,526,202.98 |
6,379,283.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
185,983.76 |
182,093.22 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,637,746.21 |
-2,389,342.91 |
7,473,957.72 |
3,397,063.50 |
| 其他收入 |
2.57 |
2.57 |
- |
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| 费用 |
2,916,038.99 |
1,474,506.03 |
3,703,333.50 |
1,876,491.14 |
| 管理人报酬 |
697,202.14 |
338,983.73 |
810,210.53 |
474,323.58 |
| 基金托管费 |
232,400.73 |
112,994.58 |
270,070.23 |
158,107.88 |
| 销售服务费 |
7,363.63 |
747.14 |
747.71 |
363.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,754,632.93 |
908,081.67 |
2,341,090.47 |
1,110,961.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,754,632.93 |
908,081.67 |
2,341,090.47 |
1,110,961.54 |
| 其他费用 |
208,770.02 |
105,121.39 |
262,444.15 |
120,547.35 |
| 利润总额 |
8,630,714.79 |
6,610,850.46 |
19,416,583.05 |
7,986,233.24 |
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