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前海开源人工智能主题混合A(001986) |
净值：
1.3562
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.3562 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,085,900.00 | 78,221,250.00 | 9.40 |
| 603893 | 瑞芯微 | 310,700.00 | 70,078,385.00 | 8.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 353,144.00 | 64,625,352.00 | 7.77 |
| 688608 | 恒玄科技 | 167,722.00 | 49,897,295.00 | 6.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 440,970.00 | 49,027,044.60 | 5.89 |
| 688220 | 翱捷科技 | 417,155.00 | 46,095,627.50 | 5.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 214,300.00 | 45,710,190.00 | 5.49 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 206,484.00 | 44,778,120.24 | 5.38 |
| 300458 | 全志科技 | 848,420.00 | 43,965,124.40 | 5.28 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 262,866.00 | 43,112,652.66 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,669,628.82 | 64.13 | 70.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,867,211.83 | 27.02 | 29.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,823.21 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 10.03 | 832,172,672.20 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.97 | 603,030,129.24 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 9.24 | 696,391,831.81 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 10.54 | 699,433,973.50 |
| 2024-09-30 | 91.73 | - | 6.56 | 718,565,537.52 |
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