前海开源人工智能主题混合A(001986)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,875,269.03 |
-104,749,066.80 |
-64,854,949.20 |
-113,969,183.08 |
| 本期利润 |
-21,762,281.45 |
-149,638,053.29 |
64,519,568.42 |
-45,130,021.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.31 |
0.13 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.36 |
-22.94 |
9.76 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.15 |
-20.57 |
9.71 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
151,159,312.69 |
66,297,581.99 |
166,881,684.37 |
132,531,773.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.14 |
0.36 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
635,110,036.96 |
581,691,050.87 |
699,433,973.50 |
664,088,881.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.19 |
1.49 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.01 |
18.51 |
49.20 |
27.70 |
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