前海开源人工智能主题混合A(001986)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源人工智能主题混合A(001986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,747,636.80	-147,019,816.77	73,974,231.43	-40,462,122.58
利息合计	245,032.32	119,206.82	228,589.49	89,620.58
其中：存款利息收入	245,032.32	119,206.82	228,589.49	89,620.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,639,857.30	-102,697,994.31	-56,562,901.75	-109,917,763.18
其中：股票投资收益	2,313,808.69	-105,266,502.22	-67,503,370.14	-116,570,737.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,249,171.37	1,249,171.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,076,877.24	1,319,336.54	10,940,468.39	6,652,974.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,103,925.57	-45,185,146.75	129,374,517.62	68,839,161.11
其他收入	3,471,399.15	744,117.47	934,026.07	526,858.91
费用	9,963,463.46	4,720,084.36	9,454,663.01	4,667,899.39
管理人报酬	8,241,342.75	3,945,841.20	7,932,532.46	3,911,154.55
基金托管费	1,373,557.07	657,640.19	1,322,088.76	651,859.15
销售服务费	137,650.50	14,807.62	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,912.17	101,794.38	200,041.79	104,885.69
利润总额	-15,711,100.26	-151,739,901.13	64,519,568.42	-45,130,021.97

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