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工银新机遇灵活配置混合A(002003)
工银新机遇灵活配置混合A
(002003)
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累计净值：1.6200
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6200 | 1.44% |
| 2026-05-12 | 1.5970 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 1.6090 | 1.96% |
| 2026-05-08 | 1.5780 | -0.44% |
| 2026-05-07 | 1.5850 | 0.70% |
| 2026-05-06 | 1.5740 | 1.61% |
| 2026-04-30 | 1.5490 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 1.5560 | 0.84% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.92%
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最近一月
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8.14%
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最近三月
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8.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.14%
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最近两年
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52.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,240.00 | 8,933,808.00 | 7.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,100.00 | 5,325,006.00 | 4.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,900.00 | 3,904,684.00 | 3.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,300.00 | 3,709,680.00 | 3.05 |
| 600031 | 三一重工 | 163,400.00 | 3,140,548.00 | 2.58 |
| 605117 | 德业股份 | 23,000.00 | 3,023,580.00 | 2.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 289,000.00 | 2,913,120.00 | 2.39 |
| 601138 | 工业富联 | 56,300.00 | 2,897,198.00 | 2.38 |
| 002001 | 新和成 | 77,400.00 | 2,674,170.00 | 2.20 |
| 002050 | 三花智控 | 60,800.00 | 2,585,824.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,124,489.58 | 90.52 | 95.71 |
| 建筑业 | 1,467,893.00 | 1.21 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,321,174.00 | 1.09 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,119,016.80 | 0.92 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,220.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 415,740.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.58 | - | 9.55 | 121,654,561.85 |
| 2025-12-31 | 56.39 | - | 33.38 | 111,895,236.56 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 10.03 | 69,833,105.56 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 6.41 | 53,800,662.15 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.90 | 54,736,209.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1267 | 18.08 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -33.71 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 29.60 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.10 |
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