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工银新机遇灵活配置混合A(002003)
工银新机遇灵活配置混合A
(002003)
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累计净值：1.4470
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4470 | 0.42% |
| 2026-08-11 | 1.4410 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 1.4520 | 0.41% |
| 2026-08-07 | 1.4460 | 1.26% |
| 2026-08-06 | 1.4280 | -0.63% |
| 2026-08-05 | 1.4370 | 2.06% |
| 2026-08-04 | 1.4080 | 1.73% |
| 2026-08-03 | 1.3840 | -0.72% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.68%
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最近两年
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57.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,440.00 | 7,640,114.40 | 6.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,600.00 | 5,025,032.00 | 4.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,700.00 | 4,079,760.00 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,100.00 | 4,019,840.00 | 3.61 |
| 688628 | 优利德 | 35,447.00 | 3,507,126.18 | 3.15 |
| 605117 | 德业股份 | 32,200.00 | 3,418,996.00 | 3.07 |
| 601138 | 工业富联 | 46,400.00 | 3,347,760.00 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 2.56 |
| 600031 | 三一重工 | 163,400.00 | 2,823,552.00 | 2.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 54,800.00 | 2,764,112.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,259,132.57 | 84.65 | 90.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,919,070.79 | 3.52 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,590,588.00 | 2.33 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515,102.00 | 2.26 | 2.40 |
| 采矿业 | 1,379,430.00 | 1.24 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 6.12 | 111,351,671.20 |
| 2026-03-31 | 94.58 | - | 9.55 | 121,654,561.85 |
| 2025-12-31 | 56.39 | - | 33.38 | 111,895,236.56 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 10.03 | 69,833,105.56 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 6.41 | 53,800,662.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1358 | 5.47 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -33.71 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 29.60 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.10 |
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