工银新机遇灵活配置混合A(002003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新机遇灵活配置混合A(002003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,736,472.74	19,724,380.01	1,373,040.65	334,302.88
利息合计	25,789.13	18,748.17	7,156.33	47,308.28
其中：存款利息收入	25,789.13	18,748.17	7,156.33	28,623.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,684.90
投资收益合计	10,799,411.70	13,453,111.84	1,278,285.97	-12,056,071.24
其中：股票投资收益	9,560,777.65	12,666,404.23	757,776.41	-12,572,060.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,101.23	-	360.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,238,634.05	778,606.38	520,509.56	515,629.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,260,472.83	6,216,686.52	87,240.77	12,081,553.16
其他收入	171,744.74	35,833.48	357.58	261,512.68
费用	1,048,741.68	1,150,777.86	519,019.02	724,684.77
管理人报酬	661,614.14	708,791.58	323,982.81	487,233.97
基金托管费	110,269.07	118,131.85	53,997.13	81,205.71
销售服务费	210,011.96	229,991.92	103,061.30	106,356.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,846.51	93,862.51	37,977.78	49,887.32
利润总额	8,687,731.06	18,573,602.15	854,021.63	-390,381.89

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