工银新机遇灵活配置混合A(002003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,212,007.42 |
302,558.87 |
-8,544,670.97 |
-2,915,307.75 |
| 本期利润 |
7,053,961.64 |
502,233.83 |
-499,363.28 |
-3,171,308.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.03 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.13 |
2.55 |
-2.20 |
-13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.20 |
1.39 |
-0.28 |
-11.93 |
| 期末可供分配利润 |
-8,317,552.96 |
-8,492,351.32 |
-10,780,884.20 |
-5,015,331.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
53,305,836.02 |
18,946,153.38 |
22,901,916.56 |
19,965,203.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.09 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.90 |
9.30 |
7.80 |
-4.80 |
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