工银新机遇灵活配置混合C

(002004)

净值:
0.8420
日增长率:
-0.59%
累计净值:0.8420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新机遇灵活配置混合C(002004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8420-0.59%
2019-06-050.8470-0.24%
2019-05-310.85700.00%
2019-05-300.85700.00%
2019-05-290.8570-0.35%
2019-05-280.86000.47%
2019-05-270.85600.94%
2019-05-240.84800.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5747亿元
最近分红 工银新机遇灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2520/3047
最近一月 -0.70% 1660/3047
最近三月 -1.40% 1384/3047
最近六月 9.42% 1270/3047
最近一年 -8.82% 2079/3047
今年以来 11.87% 1322/3047
成立以来 -15.20% 2748/3047
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银科技创新3年封闭混合1.00340.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团23.0096.551.55--------
000895双汇发展17.00464.367.44--------
600028中国石化17.0098.791.58--------
600073上海梅林13.00116.051.86--------
000338潍柴动力11.00130.822.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1358.1023.63
信息传输、软件和信息技术服务业253.994.42
金融业155.582.71
房地产业93.351.62
采矿业66.081.15
其他3820.3066.47
工银新机遇灵活配置混合C(002004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2056.7735.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券368.366.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1070.0018.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2269.3539.20
其他各项资产25.390.44
工银新机遇灵活配置混合C(002004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今游凛峰190.00-0.64
2017-04-14至今胡志利190.00-0.64
现任基金经理:游凛峰