首页 > 基金> 工银新机遇灵活配置混合C(002004)
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工银新机遇灵活配置混合C

(002004)
净值：
1.3660
日增长率：
0.44%
累计净值：1.3660 2026-08-12
  • 净值走势
工银新机遇灵活配置混合C(002004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.36600.44%
2026-08-111.3600-0.80%
2026-08-101.37100.44%
2026-08-071.36501.26%
2026-08-061.3480-0.66%
2026-08-051.35702.03%
2026-08-041.33001.76%
2026-08-031.3070-0.68%
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基金情况

基金全称 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 焦文龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.4535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 -0.73%
最近三月 -9.48%
最近六月 0.00%
最近一年 19.93%
最近两年 55.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代19,440.007,640,114.406.86
300274阳光电源31,600.005,025,032.004.51
002463沪电股份26,700.004,079,760.003.66
002475立讯精密57,100.004,019,840.003.61
688628优利德35,447.003,507,126.183.15
605117德业股份32,200.003,418,996.003.07
601138工业富联46,400.003,347,760.003.01
603986兆易创新3,500.002,852,500.002.56
600031三一重工163,400.002,823,552.002.54
600660福耀玻璃54,800.002,764,112.002.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,259,132.5784.6590.06
信息传输、软件和信息技术服务业3,919,070.793.523.74
交通运输、仓储和邮政业2,590,588.002.332.48
科学研究和技术服务业2,515,102.002.262.40
采矿业1,379,430.001.241.32
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3093.99-6.12111,351,671.20
2026-03-3194.58-9.55121,654,561.85
2025-12-3156.39-33.38111,895,236.56
2025-09-3089.14-10.0369,833,105.56
2025-06-3093.77-6.4153,800,662.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-焦文龙13583.09
2022-02-182024-04-02张乐涛774-34.59
2017-04-142022-04-27游凛峰183925.70
2017-04-142018-06-12胡志利424-5.90
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