工银新机遇灵活配置混合C(002004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,144,908.21 |
464,221.99 |
-3,927,264.08 |
-1,450,148.56 |
| 本期利润 |
11,519,640.51 |
351,787.80 |
108,981.39 |
-1,648,742.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.01 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.05 |
1.02 |
0.61 |
-14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.28 |
0.97 |
-0.87 |
-12.15 |
| 期末可供分配利润 |
-11,739,508.80 |
-17,539,196.79 |
-18,081,008.00 |
-2,991,111.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.52 |
-0.54 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
58,589,400.54 |
34,854,508.77 |
34,641,664.62 |
9,864,150.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.04 |
1.03 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.10 |
3.80 |
2.80 |
-8.90 |
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